단기 매매는 주식 시장에서 짧은 시간 내에 수익을 내기 위한 매매 전략입니다. 이 전략은 높은 변동성과 빠른 매수 매도 결정을 요구하기 때문에, 올바른 종목을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 잘 선택된 종목은 단기 매매의 성공확률을 크게 높일 수 있으며, 반대로 부적절한 종목 선택은 큰 손실로 이어질 수 있습니다. 단기매매 종목 선정 기준을 소개하고 투자자들이 보다 효율적으로 시장에서 수익을 낼 수 있도록 돕고자 합니다. 단기 매매는 짧게는 하루에도 몇 번 사고파는 거래를 말하면, 길어도 1주일 이내에 주식을 매매하는 것을 말합니다.
거래량
단기 매매 종목선정에서 가장 먼저 고려하는 것은 거래량과 거래대금입니다. 거래량 속일 수 없는 숫자입니다. 가장 단순하면서 확실한 종목선정은 바로 당일 거래대금 상위 종목들입니다. 거래량 및 거래대금 상위 종목만 봐도 사실상 현재 시장에서 가장 이슈가 되는 주도섹터 종목들을 찾아낼 수 있습니다. 평균거래량에 비해서 거래량 증가가 크고 갑자기 거래량이 증가하면 주가가 크게 움직일 가능성이 높습니다. 거래량이 적으면 자유롭게 사고, 사고 난 이후에 팔기가 어렵습니다. 그래서 거래량(거래대금) 이 큰 종목을 단기매매 종목으로 선정해야 합니다.
거래량과 주가의 관계는 주가의 움직임을 보다 정확하게 예측하는 데 중요한 요소입니다. 일반적으로 주가와 거래량은 동반 상승하거나 동반 하라하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 주가가 상승하면서 거래량이 증가하면 이는 강한 매수세를 의미하며, 상승 추세가 지속될 가능성이 큽니다. 반대로, 주가가 하락하면서 거래량이 증가하면 이는 강한 매도세를 의미하여, 하락 추세가 지속될 가능성이 큽니다. 또한, 주가가 상승하거나 하락하는 동안 거래량이 감소하면 이는 추세의 약화를 나타낼 수 있습니다. 이처럼 거래량은 시장 참여자들의 심리를 반영하는 중요한 지표입니다.
차트
이동평균선은 단기 매매에서 자주 사용하는 기술적 지표 중 하나입니다. 이동평균선은 일정 기간 동안의 주가를 평균하여 그래프로 나타내며, 주가의 전반적인 흐름을 파악하는데 도움을 줍니다. 이동 평균선을 통해 투자자는 적절한 매매 시점을 판단하고, 시장의 변동성에 유연하게 대응할 수 있습니다.
차트는 몇가지 전략들이 있습니다. 제가 가장 많이 사용하는 전략은 크게 2가지입니다. 첫 번째는 52주 신고가를 낸 종목의 차트를 주의 깊게 관찰합니다. 보통 해당 종목은 저항을 하는 매물대가 크지 않습니다. 저항으로 작용할 수 있는 매물대가 크지 않으면 위로 올라가기에 보다 쉽게 가능합니다. 반대로 아래로 떨어지는 지점에서는 지지를 해주는 세력들이 많습니다. 그래서 매수한 지점을 지켜주고 쉽게 수익을 낼 수 있는 위치입니다. 두 번째는 바닥에 오랜 횡보 후에 강한 반등을 일으키는 종목을 매수종목으로 선정합니다. 보통 이런 종목은 이벤트나 뉴스와 함께 동반하는 경우가 많습니다. 바닥에서 움직이는 종목은 크게 반등하게 한 이유를 분석하고 해당 이벤트에서 대장인 종목과 연관 종목을 미리 찾아서 선점하는 형태의 매매를 시도합니다. 차트를 이용한 매매의 종류는 매우 다양하여 본인에 맞는 매매 방법을 찾는 과정이 필요합니다.
펀더멘털 분석 - 기업분석
재무제표 분석은 기업의 재무 상태를 평가하여 투자 결정을 내리는 데 중요한 역할을 합니다. 단기 매매에서도 재무제표 분석은 종목 선택의 중요한 기준이 될 수 있습니다. 기업의 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름표 등을 통해 수익성, 안정성, 성장성을 평가할 수 있습니다. 예를 들어, 지속적인 매출 성장과 높은 영업 이익률을 가진 기업은 안정적인 주가 상승을 기대할 수 있습니다. 반대로, 부채 비율이 높고 현금 흐름이 불안정한 기업은 리스크가 크기 때문에 단기 매매 종목으로 적합하지 않을 수 있습니다.
뉴스와 이벤트는 주가에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 요인입니다. 단기 매매에서는 기업 관련 뉴스, 경제 지표 발표, 주요 이벤트 등을 실시간으로 모니터링하는 것이 필수적입니다. 예를 들어, 기업의 실적 발표, 인수합병 소식, 규제 변화 등은 주가를 급격히 변동시킬 수 있습니다. 투자자는 이러한 정보를 신속하게 파악하고, 매매 전략에 반영해야 합니다. 이를 통해 시장의 변동성에 대응하고, 적절한 매매 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 뉴스와 이벤트에 즉각적인 대응을 할 수 있도록 주도 섹터의 관심주 및 대장주에 대한 조사는 선행되어야 합니다.
거래종목 예시
위에 첨부된 그림은 최근에 제가 단기 매매를 했던 종목입니다. 보성파워텍, 대한해운, 한글과 컴퓨터를 최근에 매매했던 종목들입니다. 위 그래프에서 파란 동그라미로 표시되어 있는 부분이 매수 위치이며, 빨간 동그라미 위치가 매도 위치입니다. 매수를 하기 전 3~4일 전을 보면 모두 천만 주 이상의 거래량이 발생했던 것을 확인할 수 있습니다. 3개의 종목은 모두 20일 선이 상승 추세에 있으며 거래량이 크게 증가하면서 이전 거래량보다 크게 늘어나는 부분도 확인할 수 있습니다. 이후 5일선을 기준으로 지지하는지를 보고 매수에 들어갑니다. 3개의 기업들을 보면 기업 분석도 간단히 수행합니다. 기본적으로 영업이익을 확인합니다. 적자를 내고 있어도 투자하는 경우는 있지만 몇 년간 연속으로 적자를 내는 기업은 절대 투자를 하지는 않습니다. 부채율과 유보율을 간단히 확인하고 매수를 위한 종목으로 선정합니다. 3 종목 모두 3일 이내에 매도를 했습니다. 매도는 간단합니다. 1프로만 수익이 나더라도 팔 준비를 합니다. 3 분할 정도로 매도를 모두 완료하였습니다. 매도에 대해서도 저항을 이용하는 방법에 대해서 이후에 더 자세히 설명하는 글을 작성하도록 하겠습니다.